ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۴۸۲,۲۳۹	۴۲.۰۹ %	۶۳۵,۲۰۷	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۶	۱.۴۴ %	۱۱,۷۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۴۷۶,۲۷۹	۴۱.۶۸ %	۶۳۴,۸۴۳	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۱	۱.۷۲ %	۱۱,۷۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۴۶۱,۹۴۵	۴۱.۲۲ %	۶۳۴,۲۷۱	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۴	۱.۱۳ %	۱۱,۷۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۴۵۰,۷۵۵	۴۰.۶۱ %	۶۳۴,۰۷۵	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۴	۱.۱۸ %	۱۲,۰۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۴۵۰,۷۵۵	۴۰.۶۱ %	۶۳۳,۹۸۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۴	۱.۱۸ %	۱۲,۰۸۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۴۵۰,۷۵۵	۴۰.۶۲ %	۶۳۳,۸۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸	۱.۱۷ %	۱۲,۰۸۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۴۴۸,۵۱۹	۴۰.۵ %	۶۳۳,۵۶۰	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۹	۱.۲۴ %	۱۱,۷۶۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۴۴۷,۴۷۳	۴۰.۴۹ %	۶۳۳,۳۶۶	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۷	۱.۱۴ %	۱۱,۷۶۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۴۴۳,۴۴۱	۴۰.۱ %	۶۳۲,۹۹۷	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۰	۱.۶۱ %	۱۱,۷۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۴۳۸,۲۵۶	۴۰ %	۶۲۴,۲۲۹	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۲	۱.۹۶ %	۱۱,۷۵۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...541 »