ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۹۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۸۷۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۹ %	۵۶۳,۸۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۳	۸.۲۶ %	۱۴,۰۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۲۵,۳۵۸	۳۹.۹۶ %	۵۲۶,۲۶۴	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۸	۹.۲۸ %	۱۳,۹۹۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۳۰,۳۸۵	۴۰.۴ %	۵۱۴,۷۴۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۹	۹.۸۴ %	۱۵,۳۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۳۵,۱۶۲	۴۰.۸۱ %	۵۱۰,۳۷۹	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۵۲	۹.۸۸ %	۱۵,۳۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۵	۴۱.۱۵ %	۵۰۷,۲۲۵	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۰	۷.۹۱ %	۳۴,۵۶۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۵	۴۱.۱۵ %	۵۰۷,۱۵۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۰	۷.۹۱ %	۳۴,۵۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...541 »