ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۴۴۸	۱۳.۷۲ %	۱,۶۷۱,۹۷۹	۴۵.۸۳ %	۱,۴۴۳,۲۳۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۴۵۱	۰.۲ %	۲۵,۴۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۰۷,۲۲۱	۱۳.۸۲ %	۱,۶۹۱,۴۴۸	۴۶.۰۸ %	۱,۴۴۰,۵۶۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶	۰.۱۹ %	۲۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۹,۰۵۸	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۴۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۶۴۶	۳۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۴,۳۱۲	۴۶.۲ %	۱,۴۳۸,۲۳۵	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۲۴,۵۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۱۴,۲۶۱	۱۳.۹۴ %	۱,۷۰۹,۷۵۳	۴۶.۳۴ %	۱,۴۳۷,۸۲۴	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۵۶۸	۰.۲۱ %	۱۹,۸۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۳ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵۴ %	۱,۴۳۶,۸۷۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱۵,۹۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۱۴,۶۷۱	۱۳.۹۲ %	۱,۷۱۹,۴۸۱	۴۶.۵ %	۱,۴۳۶,۴۶۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۷	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۲۷,۸۸۴	۱۳.۹۷ %	۱,۷۸۳,۲۲۸	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۴۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۹	۰.۲۹ %	۱۵,۹۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۲۹,۵۱۶	۱۳.۹۹ %	۱,۷۸۷,۲۱۹	۴۷.۲۱ %	۱,۴۳۹,۲۱۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۹	۰.۳۶ %	۱۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...541 »