ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۵ %	۱,۶۰۴,۱۲۱	۴۴.۰۳ %	۱,۴۳۵,۴۸۰	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۸۹,۴۶۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۶ %	۱,۶۰۴,۱۲۱	۴۴.۰۴ %	۱,۴۳۵,۰۵۷	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۸۹,۴۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰۱,۰۶۵	۱۳.۷۵ %	۱,۶۱۷,۷۳۸	۴۴.۴ %	۱,۴۳۴,۶۳۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳۵ %	۷۷,۴۳۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۹۷,۷۶۶	۱۳.۷۱ %	۱,۶۱۰,۱۲۷	۴۴.۳۴ %	۱,۴۳۴,۳۶۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۰.۳۷ %	۷۵,۹۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۹۳,۲۶۱	۱۳.۶۱ %	۱,۵۹۹,۶۰۷	۴۴.۱۴ %	۱,۴۳۳,۸۲۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۶	۰.۶ %	۷۵,۹۶۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۳,۲۶۴	۱۳.۶ %	۱,۶۱۶,۱۲۲	۴۴.۵۵ %	۱,۴۳۳,۱۷۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۶۳,۲۷۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۹۸,۸۹۳	۱۳.۶۵ %	۱,۶۳۹,۷۴۴	۴۴.۸۶ %	۱,۴۳۱,۴۶۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۹۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۹۹۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۲۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۵۷۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۸۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۶ %	۱,۴۲۹,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۶۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...541 »