ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۸,۶۴۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۹۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۵ %	۱,۳۹۸,۲۱۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۴,۰۹۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۹۴,۰۷۷	۴۵.۲۵ %	۱,۳۹۷,۸۱۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۲	۰.۷۹ %	۱۱۸,۰۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۴۹ %	۱,۷۰۱,۴۶۴	۴۵.۳۹ %	۱,۳۹۵,۶۳۹	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۳۰,۸۷۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۵ %	۱,۷۰۱,۴۶۴	۴۵.۳۹ %	۱,۳۹۵,۲۱۳	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۳۰,۸۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۰۵,۸۶۴	۱۳.۵ %	۱,۷۰۶,۸۸۱	۴۵.۵۴ %	۱,۳۹۴,۷۸۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۷	۰.۴ %	۱۲۵,۷۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۹,۸۷۳	۱۳.۵۷ %	۱,۷۱۵,۴۸۲	۴۵.۶۶ %	۱,۳۹۲,۱۹۳	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۸	۰.۳۱ %	۱۲۷,۶۶۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵۱۳,۹۹۴	۱۳.۵۴ %	۱,۷۲۸,۳۱۳	۴۵.۵۱ %	۱,۴۲۱,۹۳۱	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۷۵ %	۱۰۴,۷۳۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۲۶,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۱,۷۲۱,۳۵۱	۴۵.۲۸ %	۱,۴۳۵,۳۸۰	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۶	۰.۳۸ %	۱۰۴,۶۸۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۱۴,۴۳۹	۱۳.۸۴ %	۱,۶۵۳,۵۷۹	۴۴.۴۷ %	۱,۴۳۵,۴۲۴	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۸	۰.۳۳ %	۱۰۲,۳۹۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...541 »