صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۴۶۸,۴۷۳ ۱۲.۶۵ % ۱,۶۲۳,۸۸۳ ۴۳.۸۶ % ۱,۴۱۰,۶۹۱ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۶ ۰.۲۹ % ۱۸۸,۴۲۱ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۴۶۸,۴۷۳ ۱۲.۶۶ % ۱,۶۲۳,۸۸۳ ۴۳.۸۷ % ۱,۴۱۰,۲۶۰ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۶ ۰.۲۹ % ۱۸۸,۳۲۴ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۴۶۹,۲۶۹ ۱۲.۶۸ % ۱,۶۲۲,۲۵۴ ۴۳.۸۴ % ۱,۴۰۹,۶۹۴ ۳۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۹۰ ۰.۲۷ % ۱۸۹,۴۹۳ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۴۶۶,۴۵۴ ۱۲.۶۴ % ۱,۶۱۴,۰۱۸ ۴۳.۷۲ % ۱,۴۰۸,۹۷۸ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۳ ۰.۳۴ % ۱۸۹,۳۹۶ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۴۶۸,۵۷۸ ۱۲.۶۴ % ۱,۶۲۴,۲۷۹ ۴۳.۸۲ % ۱,۴۰۷,۰۴۵ ۳۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۴۹ ۰.۴۵ % ۱۸۹,۹۲۶ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۴۷۸,۴۱۶ ۱۲.۷۷ % ۱,۶۶۵,۰۹۹ ۴۴.۴۵ % ۱,۴۰۴,۰۹۴ ۳۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۴۴ ۰.۷۹ % ۱۶۸,۶۹۰ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۵۰۳,۰۳۶ ۱۳.۴۲ % ۱,۶۸۱,۲۱۵ ۴۴.۸۶ % ۱,۴۰۱,۳۱۰ ۳۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۹۱ ۰.۷۹ % ۱۳۲,۳۲۸ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۵۰۳,۰۳۶ ۱۳.۴۲ % ۱,۶۸۱,۲۱۵ ۴۴.۸۷ % ۱,۴۰۰,۸۸۲ ۳۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۹۱ ۰.۸ % ۱۳۲,۲۵۸ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۵۰۳,۰۳۶ ۱۳.۴۲ % ۱,۶۹۰,۹۵۶ ۴۵.۱۲ % ۱,۴۰۰,۴۵۴ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۹۱ ۰.۸ % ۱۲۳,۰۷۸ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۵۰۲,۳۲۱ ۱۳.۴۱ % ۱,۶۹۱,۰۴۲ ۴۵.۱۴ % ۱,۳۹۹,۰۷۲ ۳۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۷۸ ۰.۸۲ % ۱۲۳,۰۱۵ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %