ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۴۴۲,۹۸۴	۱۲.۲۴ %	۱,۴۵۴,۴۹۳	۴۰.۱۸ %	۶۵۷,۰۲۶	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۲,۵۰۴	۲۴.۹۳ %	۱۶۳,۳۴۵	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۸ %	۶۵۶,۶۶۴	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۹۱	۲۴.۹۲ %	۱۶۸,۰۹۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۹ %	۶۵۶,۶۱۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۹۱	۲۴.۹۲ %	۱۶۷,۹۶۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۹ %	۶۵۶,۵۶۶	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۹۳۰	۲۴.۸۹ %	۱۶۸,۹۸۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴۳۶,۸۱۱	۱۲.۰۶ %	۱,۴۷۰,۶۷۸	۴۰.۶۱ %	۶۵۵,۵۴۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۱۶۱	۲۴.۷۲ %	۱۶۳,۲۸۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۴۳۸,۳۴۷	۱۲.۰۹ %	۱,۴۷۸,۴۶۲	۴۰.۷۷ %	۶۵۵,۰۹۸	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۰۱	۲۴.۷۱ %	۱۵۸,۲۵۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴۳۴,۵۸۳	۱۲.۰۱ %	۱,۴۷۶,۱۷۷	۴۰.۷۹ %	۶۵۴,۹۱۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۷۲	۲۴.۸ %	۱۵۶,۰۶۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۴۳۰,۴۸۴	۱۱.۹۳ %	۱,۴۶۶,۵۶۶	۴۰.۶۶ %	۶۵۳,۹۶۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۵,۳۲۹	۲۴.۸۲ %	۱۶۰,۷۸۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۴۲۶,۷۶۷	۱۱.۸۵ %	۱,۴۵۹,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۶۵۳,۲۳۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۶۱	۲۵ %	۱۶۰,۷۵۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۴۲۶,۷۶۷	۱۱.۸۵ %	۱,۴۵۹,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۶۵۳,۱۸۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۶۱	۲۵ %	۱۶۰,۶۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...541 »