ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۵۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۴۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۳۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲	۸۶.۵۱ %	۶,۲۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲	۴.۵۵ %	۱۴,۶۳۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۸	۹۱.۱۲ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۳.۵۱ %	۱۲,۲۱۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۹۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲	۲.۶۴ %	۱۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۳	۹۲.۷ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۵,۵۹۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۱۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...541 »