ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۷۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۵۶۹	۹۴.۵ %	۶,۲۷۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۲ %	۶,۸۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۵۱۶	۹۴ %	۶,۲۷۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۱۹ %	۷,۶۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۸۸۳	۹۲.۰۴ %	۷,۱۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۶	۳.۰۶ %	۵,۰۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۸	۲.۵۷ %	۶,۳۷۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۹	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۲.۵۳ %	۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۹	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۲.۵۳ %	۶,۴۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...541 »