ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۲۵۶	۸۳.۹۳ %	۳۸,۵۵۵	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۱۱ %	۸,۸۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۴۲,۴۷۷	۸۳.۶۳ %	۳۸,۵۳۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۸۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۵ %	۴۵,۱۲۴	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۶ %	۴۵,۱۰۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۳۸,۷۲۲	۸۱.۶ %	۴۵,۰۵۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۸,۴۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۶ %	۴۵,۰۲۲	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۷ %	۴۴,۹۹۸	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۸ %	۴۴,۹۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۵	۷۹.۸۳ %	۴۵,۳۱۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۲۸ %	۸,۷۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۹	۷۹.۹۹ %	۴۵,۲۸۴	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲	۰.۹۵ %	۸,۷۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...541 »