ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۲ %	۴۵,۲۶۰	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۳ %	۴۵,۲۳۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۹۰	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۶۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۱ %	۴۵,۱۴۱	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۱۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۰۱	۷۹.۸۳ %	۴۵,۱۱۷	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹	۰.۸۸ %	۸,۹۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۱	۷۹.۹۵ %	۴۵,۰۴۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۸۸ %	۸,۶۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۲۳,۷۱۷	۷۹.۹۸ %	۴۵,۲۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۷۳ %	۸,۶۸۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۲۳,۱۲۱	۷۹.۸۸ %	۴۵,۲۸۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۹,۷۲۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۱ %	۴۵,۲۵۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۸۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...541 »