ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۲ %	۵۴,۸۹۷	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۰.۶۲ %	۱۸,۴۳۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۳ %	۵۴,۸۶۷	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۰.۶۲ %	۱۸,۴۲۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۴ %	۵۴,۸۳۷	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۴۹ %	۱۸,۷۵۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۸۴,۹۷۹	۷۱.۴۱ %	۵۴,۸۰۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۹ %	۱۷,۷۴۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۶	۷۰.۸۳ %	۵۵,۵۸۶	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۱۷,۴۱۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۶۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲	۱.۰۳ %	۱۷,۰۰۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۶۸۴	۷۱.۶۳ %	۵۳,۴۱۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۵۵ %	۱۸,۳۲۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۴ %	۵۳,۷۷۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۵ %	۵۳,۷۴۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۶ %	۵۳,۷۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...541 »