ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۱	۷۹.۲۱ %	۴۴,۰۶۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۰۳ %	۶,۲۸۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۰۰۲	۷۹.۲۹ %	۴۴,۰۴۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۰.۸ %	۶,۶۶۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۵ %	۴۴,۰۲۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۸۱ %	۶,۶۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۶ %	۴۳,۹۹۷	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۹	۷۹.۲ %	۴۳,۹۳۸	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۴۶ %	۵,۳۲۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۲,۵۹۲	۷۹.۷۵ %	۴۲,۵۹۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵	۱.۳۹ %	۵,۳۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۲۹۷	۷۹.۹ %	۴۲,۵۷۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۰.۹۶ %	۶,۱۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۴۵۹	۷۹.۸۳ %	۴۲,۵۵۱	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۰.۸ %	۶,۸۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...541 »