ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۹ %	۲۸,۹۶۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۱۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۳ %	۲۸,۹۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۸ %	۱۹,۶۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۷	۸۳.۵۷ %	۲۸,۹۲۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۱.۱۷ %	۱۷,۷۶۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۸۴.۱۳ %	۲۷,۸۷۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۱.۲۴ %	۱۶,۷۹۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۳ %	۲۵,۸۰۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۴۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۸۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۳۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۷۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۵۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۴۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۰۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۵۶۸	۸۵.۲۶ %	۲۰,۷۸۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰	۰.۹۳ %	۲۱,۹۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...541 »