ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۵ %	۴۰,۴۲۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۵۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۶ %	۴۰,۴۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۴۹	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۳	۷۷.۵ %	۴۰,۳۷۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۲۲,۸۱۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۱	۷۷.۶۱ %	۳۹,۳۱۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۰.۹۹ %	۲۲,۸۷۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۵۰	۷۸.۱۳ %	۳۶,۷۴۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷ %	۲۴,۷۱۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۷,۹۵۵	۷۸.۵۵ %	۳۶,۲۲۲	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۶۱ %	۲۴,۲۳۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۳۰,۴۸۳	۷۹.۰۴ %	۳۴,۶۳۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۴۶ %	۲۵,۱۶۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۳۰,۴۸۳	۷۹.۰۵ %	۳۴,۶۱۴	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۴۶ %	۲۵,۱۵۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...541 »