ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۳	۷۷.۷۶ %	۳۷,۱۵۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۲۲,۸۸۹	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۱۹ %	۴۳,۲۱۱	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۴۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲ %	۴۳,۱۸۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲۲ %	۴۳,۱۶۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۱۱ %	۱۹,۱۸۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۰	۷۷.۰۵ %	۴۳,۱۳۵	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۳۵ %	۱۹,۱۷۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۰۷۷	۷۷.۲۳ %	۴۲,۰۷۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۲۵ %	۲۰,۰۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۱۴۸	۷۷.۲۵ %	۴۲,۰۵۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۴۹ %	۱۹,۳۶۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۷۷.۴۷ %	۴۲,۳۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۳۶ %	۱۹,۵۹۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...541 »