ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۱,۲۹۱	۸۷ %	۱۰,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۸,۶۹۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۱,۲۹۱	۸۷.۰۱ %	۱۰,۹۷۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۸,۶۹۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۲	۸۷.۱۱ %	۱۰,۹۷۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۹ %	۱۸,۶۸۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۹,۹۰۳	۸۶.۶۳ %	۱۰,۹۶۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۳ %	۱۹,۵۸۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۹	۸۳.۷۶ %	۱۱,۴۶۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۰	۳.۶۳ %	۱۸,۶۷۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۴۶۵	۸۶.۸ %	۱۱,۴۵۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۱۸,۸۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۶۰	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۷۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۴۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...541 »