ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۱	۸۴.۷۵ %	۲۰,۴۳۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۱ %	۱۲,۷۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۱ %	۱۶,۲۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۵۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۲ %	۱۶,۲۴۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۴۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۶.۲۴ %	۱۶,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵	۱.۳۶ %	۱۳,۵۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۹	۸۶.۲۶ %	۱۶,۲۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۷ %	۱۶,۳۹۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۶.۲۱ %	۱۶,۲۲۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۲۱ %	۱۶,۳۹۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۱	۸۶.۲ %	۱۶,۲۱۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۱ %	۱۶,۳۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۲۰۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۱۹۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...541 »