ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۳۹۰	۸۷.۸۳ %	۱۸,۳۱۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۸۶۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۰۳,۸۰۳	۸۷.۷۱ %	۱۸,۳۰۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۱۱ %	۹,۹۹۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۰۳,۱۱۰	۸۷.۲۴ %	۱۸,۲۹۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۳ %	۱۱,۳۳۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۶	۸۷.۳۴ %	۱۸,۲۸۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۶ %	۱۰,۶۲۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۶	۸۷.۳۵ %	۱۸,۲۷۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۶ %	۱۰,۶۲۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۶	۸۷.۳۵ %	۱۸,۲۶۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۶ %	۱۰,۶۱۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۰۳,۵۱۴	۸۷.۲۳ %	۱۷,۷۴۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۱۴ %	۱۱,۷۳۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۵۹	۸۷.۶۳ %	۱۶,۹۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۲۴ %	۱۱,۳۳۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۴۸	۸۷.۶۳ %	۱۶,۴۶۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۶ %	۱۲,۳۲۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۰۶,۶۸۸	۸۸.۲۹ %	۱۶,۴۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۲ %	۱۰,۸۸۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...541 »