ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۶	۸۸.۵۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۱,۵۸۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۳	۸۸.۷ %	۱۳,۲۲۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۴ %	۱۲,۰۵۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۳	۸۸.۷ %	۱۳,۲۱۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۴ %	۱۲,۰۵۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۰۱,۰۴۶	۸۸.۸۶ %	۱۳,۲۰۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۱۱,۹۸۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۷۱۵	۸۹.۸۲ %	۱۳,۲۲۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۷۱۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۶ %	۱۳,۱۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۵۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۵۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۴۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۰۵۱	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۶۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۱۳ %	۹,۴۲۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۰	۸۹.۸۹ %	۱۳,۲۴۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۱ %	۹,۵۹۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...541 »