ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۴ %	۱۵,۹۴۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۴ %	۱۵,۹۳۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۹۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۵ %	۱۵,۹۲۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۸۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۸۷.۸۲ %	۱۷,۱۷۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۰.۶۵ %	۱۰,۱۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۳	۸۷.۹۲ %	۱۷,۱۶۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۶۱ %	۱۰,۱۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۱۹۶	۸۶.۶۸ %	۱۷,۱۵۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹	۱.۳۹ %	۱۱,۴۸۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۰	۸۶.۲۴ %	۱۷,۱۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۹ %	۱۵,۳۱۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۸ %	۲۰,۳۰۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۹ %	۲۰,۲۸۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۱ %	۲۰,۲۷۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...541 »