ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۹۸۴	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۳,۳۵۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۰۰۷	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۲,۹۲۳	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۹۳۳	۶۰.۵۲ %	۱,۵۳۰,۵۵۷	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۳	۱.۷۹ %	۲۰,۲۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۴۷۰	۵۹.۵۲ %	۱,۵۲۹,۷۵۲	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۰	۳.۲۶ %	۳۰,۸۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۸۹۷	۶۰.۵۶ %	۱,۴۳۸,۴۲۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۶۵	۳.۰۹ %	۶۳,۰۳۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۵۰۵	۶۱.۱۱ %	۱,۴۳۷,۶۴۸	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۴,۰۴۶	۲.۰۴ %	۸۱,۹۹۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۵۱	۶۱.۴۵ %	۱,۴۳۵,۷۶۶	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۸	۱.۹۳ %	۶۹,۹۷۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۵۱	۶۱.۴۶ %	۱,۴۳۵,۳۸۸	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۸	۱.۹۳ %	۶۹,۹۷۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۴۹	۶۱.۴۶ %	۱,۴۳۸,۶۵۷	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۸۱۶	۱.۸۴ %	۶۹,۹۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲,۵۶۰,۷۳۷	۶۲.۳۸ %	۱,۴۳۷,۶۰۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲,۹۷۲	۱.۵۳ %	۴۳,۶۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...541 »