صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۱۴,۴۴۳ ۵۹.۲۲ % ۱,۵۷۱,۱۷۸ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۷۳ ۱.۳۹ % ۳۴,۸۵۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۴۱۰,۴۸۰ ۵۹.۲۲ % ۱,۵۷۸,۴۷۷ ۳۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۸ ۰.۷۱ % ۵۲,۶۷۵ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۴۱۰,۴۸۰ ۵۹.۲۳ % ۱,۵۷۸,۰۴۰ ۳۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۸ ۰.۷۱ % ۵۲,۶۶۳ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۴۱۰,۴۸۰ ۵۹.۲۳ % ۱,۵۷۷,۵۹۴ ۳۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۸ ۰.۷۱ % ۵۲,۶۵۰ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۴۱۸,۸۶۲ ۵۹.۴۷ % ۱,۵۷۴,۹۶۴ ۳۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۵۱ ۰.۸۱ % ۴۱,۰۹۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۴۶۹,۵۶۶ ۶۰.۱۳ % ۱,۵۷۰,۱۶۲ ۳۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۲ ۱.۱ % ۲۱,۸۲۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۴۷۴,۰۷۱ ۶۰.۱۳ % ۱,۵۷۰,۳۳۷ ۳۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۵۱ ۱.۱۸ % ۲۱,۸۰۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۴۸۹,۰۴۵ ۶۰.۲۸ % ۱,۵۷۱,۶۷۹ ۳۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۶,۶۳۱ ۱.۱۳ % ۲۲,۰۶۸ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۵۰۳,۵۴۲ ۶۰.۴۵ % ۱,۵۶۸,۶۷۲ ۳۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۶ ۱.۱۳ % ۲۲,۱۸۴ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۵۰۳,۵۴۲ ۶۰.۴۶ % ۱,۵۶۸,۲۲۹ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۶ ۱.۱۳ % ۲۲,۱۶۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %