ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۲ %	۱,۵۱۸,۶۳۳	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۳ %	۱,۵۱۸,۲۵۱	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۴ %	۱,۵۱۷,۸۷۰	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۴۶۱	۵۹.۵۹ %	۱,۵۱۵,۷۴۰	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۳	۱.۴۶ %	۳۴,۸۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۴۳	۵۹.۴۶ %	۱,۵۱۵,۳۸۶	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۶	۱.۱ %	۵۶,۲۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۵۴۴	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳ %	۵۲,۱۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۱۶۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳۱ %	۵۲,۱۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۲ %	۱,۵۱۱,۴۲۸	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۱,۰۴۹	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۰,۶۷۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...541 »