ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۰۴۷	۵۸.۶۶ %	۱,۵۳۰,۲۰۸	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۷۴,۱۵۳	۱.۸۸ %	۲۳,۶۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۹۰۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۴۴۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۱ %	۱,۵۲۶,۹۶۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۴۹۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۶	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۰۳۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۷۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۹۴۷	۵۶.۷۷ %	۱,۵۳۳,۰۲۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۹۵	۵.۰۲ %	۲۲,۴۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۰۰,۵۳۶	۵۸.۱۸ %	۱,۳۸۸,۶۸۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۵.۳ %	۵۵,۴۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۴۲۳	۵۸.۸۶ %	۱,۵۱۸,۱۰۰	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۳۹	۱.۶۲ %	۴۰,۹۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۱۸۷	۵۸.۸۱ %	۱,۵۱۷,۳۱۹	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۶	۱.۶۷ %	۳۹,۸۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...541 »