ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۱۶,۹۹۴	۱۳.۱۷ %	۱,۸۸۵,۵۲۳	۴۸.۰۳ %	۱,۴۷۵,۴۳۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳	۰.۱۹ %	۴۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۱۲,۱۵۱	۱۳.۰۸ %	۱,۸۸۲,۳۴۱	۴۸.۰۶ %	۱,۵۰۰,۵۰۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۲۲ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۹۷۶	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۵۱۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۶ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۱۶ %	۱,۵۰۰,۰۵۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۰.۰۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۶۷	۶۱.۳۳ %	۱,۵۰۲,۴۰۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲	۰.۰۸ %	۲۲,۱۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۴۰۹	۶۱.۰۷ %	۱,۵۲۶,۷۶۳	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۹	۰.۰۸ %	۱۲,۹۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۱۷۷	۶۰.۹۴ %	۱,۵۳۶,۳۶۳	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۷۸	۰.۱۸ %	۱۲,۹۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۳۵۴	۶۰.۸۵ %	۱,۵۳۵,۸۴۷	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۵	۰.۵ %	۱۲,۹۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۹۸۸	۶۱.۰۷ %	۱,۵۳۵,۳۷۶	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۷	۰.۶۳ %	۱۲,۹۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...541 »