ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۸۳,۹۱۳	۸۵.۰۹ %	۳۲,۴۴۲	۹.۷۲ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۳,۶۷۳	۱.۱ %	۸,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۸۶,۶۴۹	۸۶.۷۵ %	۲۸,۰۵۰	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۱,۵۵۸	۰.۴۷ %	۹,۱۷۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۸۷,۱۶۴	۸۶.۱۶ %	۲۸,۰۳۲	۸.۴۱ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۴,۴۸۹	۱.۳۵ %	۸,۶۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۳ %	۲۸,۲۴۲	۸.۳۷ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۲۹۵	۱.۵۷ %	۸,۶۱۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۳ %	۲۸,۲۲۴	۸.۳۶ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۲۹۵	۱.۵۷ %	۸,۶۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۷ %	۲۸,۲۰۶	۸.۳۶ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۱۶۹	۱.۵۳ %	۸,۶۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۹۲,۲۹۰	۸۶.۱۷ %	۲۸,۱۸۸	۸.۳۱ %	۴,۹۹۷	۱.۴۷ %	۵,۰۹۳	۱.۵ %	۸,۶۱۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۷۱	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۵۳	۸.۴۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۸۱,۵۳۵	۸۵.۶۵ %	۲۸,۱۳۵	۸.۵۶ %	۴,۹۹۷	۱.۵۲ %	۴,۸۹۳	۱.۴۹ %	۹,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...541 »