صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۲۷۵,۴۷۱ ۸۷.۰۱ % ۹۶۴ ۰.۳ % ۴,۹۹۷ ۱.۵۸ % ۱۲,۹۵۹ ۴.۰۹ % ۲۲,۲۰۴ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۲۶۹,۰۴۵ ۸۴.۶۲ % ۱۴,۰۹۳ ۴.۴۳ % ۴,۹۹۷ ۱.۵۷ % ۱۶,۴۵۰ ۵.۱۷ % ۱۳,۳۷۲ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۳ ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۲۶۹,۰۴۵ ۸۴.۶۲ % ۱۴,۰۸۳ ۴.۴۳ % ۴,۹۹۷ ۱.۵۷ % ۱۶,۴۵۰ ۵.۱۷ % ۱۳,۳۶۱ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۴ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۲۶۹,۰۴۵ ۸۵.۸۸ % ۱۴,۰۷۳ ۴.۴۹ % ۴,۹۹۷ ۱.۶ % ۱۱,۸۰۰ ۳.۷۷ % ۱۳,۳۵۱ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۵ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶۶,۵۴۴ ۸۸.۶۲ % ۱۴,۰۶۲ ۴.۶۸ % ۴,۹۹۷ ۱.۶۶ % ۱,۶۲۸ ۰.۵۴ % ۱۳,۵۴۸ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۶ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۲۶۶,۸۸۲ ۸۴.۳۸ % ۲۹,۵۴۰ ۹.۳۴ % ۵,۲۱۸ ۱.۶۵ % ۱,۳۰۱ ۰.۴۱ % ۱۳,۳۳۵ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۲۵۲,۰۸۷ ۸۲.۶۲ % ۳۰,۲۳۱ ۹.۹۱ % ۵,۲۰۹ ۱.۷۱ % ۴,۲۶۴ ۱.۴ % ۱۳,۳۲۷ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۸ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳۸,۴۷۰ ۸۱.۸۹ % ۳۰,۲۲۰ ۱۰.۳۸ % ۵,۲۰۱ ۱.۷۹ % ۴,۰۱۴ ۱.۳۸ % ۱۳,۳۱۸ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳۳,۵۵۵ ۸۱.۲۲ % ۳۰,۲۱۰ ۱۰.۵۱ % ۵,۱۹۲ ۱.۸۱ % ۵,۲۷۹ ۱.۸۴ % ۱۳,۳۱۰ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۰ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳۳,۵۵۵ ۸۱.۲۳ % ۳۰,۱۹۹ ۱۰.۵ % ۵,۱۸۴ ۱.۸ % ۵,۲۶۱ ۱.۸۳ % ۱۳,۳۱۹ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %