ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۵	۷۸.۸۹ %	۳۰,۴۵۲	۱۱.۲۳ %	۵,۰۹۱	۱.۸۸ %	۶,۱۴۲	۲.۲۷ %	۱۵,۵۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۳۴۰	۷۹.۵۸ %	۳۰,۴۴۱	۱۱.۳ %	۵,۰۸۲	۱.۸۹ %	۳,۹۳۵	۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۲ %	۳۰,۴۳۰	۱۱.۴۹ %	۵,۰۷۴	۱.۹۲ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۲۰,۰۰۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۳ %	۳۰,۴۲۰	۱۱.۴۸ %	۵,۰۶۵	۱.۹۱ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۱۹,۹۹۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۶ %	۳۰,۴۰۹	۱۱.۴۹ %	۵,۰۵۷	۱.۹۱ %	۶۱۰	۰.۲۳ %	۲۰,۹۵۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۴	۷۸.۲۲ %	۳۰,۳۹۸	۱۱.۶۲ %	۵,۰۴۸	۱.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۷۴ %	۱۹,۵۸۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۴	۷۸.۹۸ %	۲۸,۸۲۸	۱۱.۰۸ %	۵,۰۴۰	۱.۹۴ %	۲,۱۴۴	۰.۸۲ %	۱۸,۶۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۷	۷۹.۸۱ %	۲۶,۰۲۵	۱۰.۰۱ %	۵,۰۳۱	۱.۹۴ %	۳,۰۵۷	۱.۱۸ %	۱۸,۳۸۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۵	۷۸.۱۸ %	۲۳,۵۱۵	۸.۸۶ %	۵,۰۲۲	۱.۸۹ %	۱۲,۶۴۵	۴.۷۷ %	۱۶,۶۹۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۸ %	۱۳,۳۶۱	۵.۱۴ %	۵,۰۱۷	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...541 »