ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۷	۸۵.۹۵ %	۴,۲۴۴	۱.۷۶ %	۲,۰۱۶	۰.۸۳ %	۲۶۸	۰.۱۱ %	۲۷,۴۲۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۴۴	۸۸.۲۳ %	۴,۲۴۲	۱.۷۶ %	۲,۰۴۹	۰.۸۵ %	۲,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱۹,۹۸۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۰	۸۷.۴۶ %	۸,۸۹۰	۳.۶۹ %	۲,۰۴۱	۰.۸۵ %	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۱۶,۵۴۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۴	۸۷.۶۸ %	۸,۸۸۵	۳.۶۲ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۲,۷۳۴	۱.۱۲ %	۱۶,۵۳۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۸۰	۳.۷۷ %	۲,۰۳۹	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۷۶	۳.۷۷ %	۲,۰۳۸	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۷ %	۸,۸۷۱	۳.۷۷ %	۲,۰۳۷	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۵۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۶۱۰	۸۷.۱۵ %	۳,۸۵۴	۱.۶۷ %	۱,۰۲۳	۰.۴۴ %	۸,۵۰۷	۳.۶۸ %	۱۶,۳۴۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۶۶۲	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۲	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۵۹	۳.۸۲ %	۱۶,۳۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۹	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۰	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۸۱	۳.۸۳ %	۱۶,۳۰۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...541 »