ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۷ %	۵,۸۳۲	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۲۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۹۹,۶۵۰	۸۷.۵۸ %	۵,۸۲۹	۲.۵۶ %	۱,۰۱۱	۰.۴۴ %	۶۷	۰.۰۳ %	۲۱,۴۱۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۲	۸۸.۹۱ %	۵,۸۲۶	۲.۵۴ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۲۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۳۶۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۲	۹۰ %	۵,۸۲۳	۲.۵۱ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۱,۳۷۰	۰.۵۹ %	۱۵,۰۰۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۵۳	۸۹.۸۶ %	۵,۸۲۰	۲.۵۱ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۱,۷۳۰	۰.۷۵ %	۱۴,۹۹۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۲	۸۹.۶۲ %	۵,۸۱۷	۲.۴۸ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۲,۵۱۸	۱.۰۷ %	۱۴,۹۸۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۸ %	۵,۸۱۳	۲.۵۲ %	۱,۰۰۸	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۹ %	۵,۸۱۰	۲.۵۲ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۵ %	۶,۰۶۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۹	۸۹.۵۳ %	۶,۰۵۷	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۳۱	۰.۹۶ %	۱۴,۹۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...541 »