ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۰۶,۵۸۲	۸۹.۵۱ %	۶,۰۵۴	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۳۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۰۶,۲۱۳	۸۹.۴۹ %	۶,۰۵۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱,۰۷۸	۰.۴۷ %	۱۶,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۲۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۲ %	۶,۰۴۴	۲.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۱۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۳ %	۶,۰۴۰	۲.۶۴ %	۱,۰۰۴	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۹۰۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۴۶۰	۸۹.۲۳ %	۶,۰۳۷	۲.۶۴ %	۱,۰۰۳	۰.۴۴ %	۲,۷۳۲	۱.۱۹ %	۱۴,۸۹۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۷	۸۸.۳۶ %	۷,۱۰۱	۳.۱ %	۲,۰۰۶	۰.۸۸ %	۲,۱۵۳	۰.۹۴ %	۱۵,۴۲۲	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۰۳,۷۰۷	۸۸.۱۱ %	۸,۶۳۶	۳.۷۴ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱,۴۴۱	۰.۶۲ %	۱۵,۴۱۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۹۹,۷۲۸	۸۷.۰۴ %	۹,۹۳۳	۴.۳۳ %	۲,۰۰۳	۰.۸۷ %	۲,۳۸۹	۱.۰۴ %	۱۵,۴۰۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۹۸,۳۳۳	۸۷.۸۷ %	۹,۹۲۷	۴.۴ %	۲,۰۰۲	۰.۸۹ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۳۹۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...541 »