ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۵.۱۴ %	۵,۰۱۳	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۵۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۱ %	۱۳,۳۵۰	۵.۱۴ %	۵,۱۴۰	۱.۹۸ %	۷,۵۷۱	۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۷	۸۲.۱۳ %	۱۳,۳۴۴	۵.۲۴ %	۵,۱۳۵	۲.۰۲ %	۱,۴۷۲	۰.۵۸ %	۲۵,۵۶۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۹	۸۲.۲۵ %	۱۳,۳۳۹	۵.۲۸ %	۵,۱۳۱	۲.۰۳ %	۵۷۸	۰.۲۳ %	۲۵,۷۶۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۱	۸۴.۱۸ %	۱۱,۲۸۴	۴.۴۸ %	۵,۱۲۷	۲.۰۳ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۲۳,۰۵۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۳	۸۵.۵۴ %	۵,۲۱۹	۲.۰۳ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۲۴۴	۰.۱ %	۲۶,۵۶۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۷ %	۵,۲۱۶	۲.۰۴ %	۵,۰۸۱	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۵۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۳	۲.۰۴ %	۵,۰۷۹	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۰	۲.۰۴ %	۵,۰۷۶	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۳۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۵۵۵	۸۸.۲۲ %	۶,۵۳۰	۲.۵۸ %	۵,۰۷۳	۲ %	۵۰۰	۰.۲ %	۱۷,۷۴۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...541 »