ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۸۰۹	۵۹.۰۷ %	۱,۴۶۸,۴۷۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۲.۱۶ %	۳۹,۹۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۳۶۳	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۱,۱۲۸	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۷	۰.۷۷ %	۳۹,۹۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۳ %	۱,۵۲۰,۵۳۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۹۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۴ %	۱,۵۲۰,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۸۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۴ %	۱,۵۱۹,۷۹۷	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۳۹	۰.۹۱ %	۳۹,۸۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۸۳,۲۴۱	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۲,۶۹۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۷	۰.۹۳ %	۴۲,۱۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۰۷۲	۵۸.۹۴ %	۱,۵۲۰,۷۵۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶	۰.۸۳ %	۴۷,۲۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۹۳۸	۵۱.۳۵ %	۱,۵۲۰,۴۰۸	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۰۳	۱۳.۶ %	۴۷,۲۵۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۸۰۹	۵۸.۹۴ %	۱,۴۹۵,۷۰۰	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۹	۱.۳۴ %	۴۴,۶۵۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۶۲۹	۵۸.۹۴ %	۱,۴۹۴,۵۷۴	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۸	۱.۲۸ %	۴۴,۵۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...541 »