ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۸۱۷	۵۹.۱۲ %	۱,۴۶۶,۵۵۰	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۱.۱۱ %	۶۳,۱۱۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۳۸۷	۵۹.۰۱ %	۱,۴۶۵,۸۶۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۵	۱.۱۹ %	۶۳,۰۸۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۴۱,۷۸۹	۵۹.۸۱ %	۱,۴۶۴,۶۲۳	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۵	۱.۱۷ %	۶۳,۰۵۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۵۱۶	۵۹.۹۷ %	۱,۴۶۳,۳۹۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۹	۱.۲۷ %	۶۳,۰۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۵۱۶	۵۹.۹۷ %	۱,۴۶۳,۳۴۴	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۹	۱.۲۷ %	۶۲,۹۹۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۵۱۶	۵۹.۹۷ %	۱,۴۶۳,۲۹۴	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۹	۱.۲۷ %	۶۲,۹۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۴۴,۵۶۱	۵۹.۶۶ %	۱,۴۶۱,۳۸۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۱.۲۶ %	۷۴,۳۴۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۴۴,۵۶۱	۵۹.۶۶ %	۱,۴۶۱,۳۳۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۱.۲۶ %	۷۴,۳۱۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۰۲۷	۵۹.۵۳ %	۱,۴۶۰,۱۵۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۴	۱.۹۸ %	۶۲,۸۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۲۶	۵۹.۸۷ %	۱,۴۵۹,۲۹۵	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۹	۱.۷۹ %	۶۲,۸۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...541 »