ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۴ %	۱۲,۵۵۹	۶.۴۷ %	۲,۴۳۱	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۸۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۰	۸۳.۶ %	۱۲,۵۵۱	۶.۵۷ %	۱,۴۱۷	۰.۷۴ %	۳,۹۵۳	۲.۰۷ %	۱۱,۸۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۲ %	۱۴,۲۶۶	۷.۳۳ %	۱,۴۱۶	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۴ %	۱۳,۶۰۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۸	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۰	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۱	۸۲.۸۸ %	۱۴,۴۸۴	۷.۴۳ %	۱,۴۱۴	۰.۷۳ %	۳,۸۷۳	۱.۹۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۳۵	۸۳.۳۴ %	۱۴,۴۷۱	۷.۴۶ %	۱,۴۱۳	۰.۷۳ %	۲,۸۹۳	۱.۴۹ %	۱۳,۸۰۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶۱,۹۸۵	۸۴.۴۸ %	۱۴,۷۱۹	۷.۶۸ %	۱,۴۱۲	۰.۷۴ %	۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۴,۰۵۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۵	۸۶.۰۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۳۷ %	۱,۴۱۱	۰.۷۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۱۳,۱۵۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۴ %	۱۲,۸۹۴	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...541 »