ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۷	۷.۰۲ %	۱,۴۱۰	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۱	۷.۰۲ %	۱,۴۰۹	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۸۵	۸۶.۴۸ %	۱۱,۱۱۲	۶.۰۵ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۲ %	۱۰,۴۴۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۸۶.۳۶ %	۱۱,۱۰۶	۶.۱ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۱	۸۴.۹۶ %	۱۱,۱۰۰	۶.۰۵ %	۱,۴۰۷	۰.۷۷ %	۳,۷۱۶	۲.۰۳ %	۱۰,۴۳۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۶	۸۶.۵۱ %	۷,۲۲۸	۳.۸۸ %	۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۴	۳.۹ %	۶,۵۶۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۵۰۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۹۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۴۸۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...541 »