ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۹	۷۲.۶۹ %	۲۷,۹۳۷	۱۳.۴۳ %	۳	۰ %	۶,۵۶۳	۳.۱۵ %	۱۴,۵۵۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۹	۷۲.۷ %	۲۷,۹۲۲	۱۳.۴۲ %	۳	۰ %	۶,۵۶۳	۳.۱۵ %	۱۴,۵۵۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۵۸,۵۷۱	۷۴.۵۶ %	۲۷,۸۸۷	۱۳.۱۱ %	۳	۰ %	۲,۰۹۴	۰.۹۸ %	۱۷,۹۷۱	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۰۹۷	۷۵.۹۷ %	۲۷,۸۶۶	۱۲.۹ %	۳	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۷۹ %	۱۸,۹۲۰	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۸	۷۸.۴۹ %	۲۷,۸۴۹	۱۲.۸۹ %	۳	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۷۹ %	۱۴,۸۳۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۴	۸۳.۵۳ %	۲۷,۸۳۸	۱۲.۸۴ %	۳	۰ %	۲,۲۱۱	۱.۰۲ %	۶,۶۵۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱ %	۲۷,۸۳۳	۱۲.۷۶ %	۳	۰ %	۳,۶۵۴	۱.۶۸ %	۲,۸۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱۱ %	۲۷,۸۱۸	۱۲.۷۶ %	۳	۰ %	۳,۶۵۴	۱.۶۸ %	۲,۸۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۴	۸۶.۱۱ %	۲۷,۸۰۳	۱۲.۷۵ %	۳	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۶۶ %	۲,۸۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۸۸,۸۹۱	۸۵.۹۵ %	۲۷,۷۹۱	۱۲.۶۵ %	۳	۰ %	۵,۳۴۰	۲.۴۳ %	۲,۸۳۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...541 »