ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۹	۹۱.۳ %	۱۶,۱۱۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۵.۶۸ %	۵,۴۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۱۰۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۰۹۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۴ %	۱۶,۰۸۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۵	۸۸.۹ %	۱۶,۳۵۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱	۸.۶۱ %	۴,۹۵۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۲	۸۷.۲۶ %	۱۶,۳۳۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۴	۱۰.۳۳ %	۴,۹۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۴	۸۶.۶ %	۱۶,۳۲۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۴	۹.۷۶ %	۶,۳۵۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۲	۸۶.۸۲ %	۱۶,۳۱۶	۷.۰۴ %	۲	۰ %	۲۲,۷۸۲	۹.۸۲ %	۶,۳۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۸ %	۱۶,۳۲۳	۷.۰۷ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۱۵	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...541 »