ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۴۸	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۴۲,۸۴۷	۱۰۱.۲ %	۱۳,۷۴۴	۳.۱۴ %	۵	۰ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۳۶,۷۳۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۴۴۴,۹۳۵	۱۰۱.۴ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸۴ %	۷	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۲۴ %	۳۲,۶۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۴۴۸,۷۱۲	۱۰۱.۰۶ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸ %	۷	۰ %	۸۶۶	۰.۲ %	۳۴,۷۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۰۷۹	۱۰۱.۶۹ %	۲۱,۰۰۹	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۳ %	۳۲,۷۱۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۴۵۷,۵۴۱	۱۰۲.۳۷ %	۲۱,۰۴۷	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۵۲ %	۳۲,۰۰۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۴۵۷,۵۴۱	۱۰۲.۳۷ %	۲۱,۰۳۸	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۵۲ %	۳۲,۰۰۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...541 »