ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۴۵۷,۳۷۱	۹۶.۴۶ %	۲۷,۲۹۳	۵.۷۶ %	۱۰	۰ %	۴,۷۴۷	۱ %	۴۲,۷۷۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۴۵۷,۱۵۳	۹۵.۹۷ %	۳۷,۹۷۶	۷.۹۷ %	۱۵	۰ %	۴,۴۰۹	۰.۹۳ %	۳۳,۸۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۴۵	۷.۹۶ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۲۷	۷.۹۵ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۵ %	۳۸,۰۱۰	۷.۹۵ %	۱۴	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۵۹,۰۸۱	۹۵.۶۵ %	۳۷,۸۷۵	۷.۸۹ %	۱۴	۰ %	۳,۷۲۶	۰.۷۸ %	۳۵,۵۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۰	۹۴.۹۲ %	۳۷,۸۲۷	۷.۸۵ %	۱۴	۰ %	۴,۰۶۰	۰.۸۴ %	۳۵,۱۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۴۶۰,۹۸۲	۹۵.۶۳ %	۳۷,۷۸۵	۷.۸۴ %	۱۴	۰ %	۳,۰۶۴	۰.۶۴ %	۳۶,۲۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۵۵	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۳۷	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...541 »