ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۷,۹۴۸	۶۰.۶ %	۱,۱۵۷,۹۸۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۹۷ %	۶۸,۵۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۱۶۷	۶۰.۷۶ %	۱,۱۵۵,۴۸۱	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۲	۳.۹۹ %	۶۶,۴۷۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۴۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۹۱	۳.۹۷ %	۵۹,۲۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۰۷	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۶۰	۳.۹۷ %	۵۹,۲۵۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۳۷۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳.۹۷ %	۵۹,۲۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۵۶۱	۶۰.۸۲ %	۱,۲۰۶,۸۵۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۲	۲.۳۸ %	۵۹,۷۵۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۸۷	۶۰.۳۵ %	۱,۲۰۶,۶۷۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۲	۱.۹۲ %	۷۷,۶۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۰۷۵	۵۹.۸۵ %	۱,۲۰۵,۵۱۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۵۳۰	۲.۰۳ %	۶۴,۶۷۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۸۳۹	۵۹.۸۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۱	۱.۸ %	۵۹,۹۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۹۲۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۲	۰.۸۴ %	۵۹,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...541 »