ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۳۹۴	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۹۴	۶.۶ %	۱۰۷,۵۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۲۷	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۴,۸۸۴	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۷۳	۳.۰۹ %	۲۲۳,۸۸۸	۶.۴۲ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۳۰	۵۶.۱۴ %	۱,۲۹۷,۳۲۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۴	۱.۰۴ %	۱۹۷,۵۳۴	۵.۶۱ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۶.۲۷ %	۱,۴۰۳,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۸	۰.۹۳ %	۹۸,۴۵۳	۲.۷۸ %	۱۳,۱۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۳ %	۱,۴۰۰,۸۲۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱	۰.۹۵ %	۹۸,۸۰۵	۲.۷۸ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱,۴۰۰,۷۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۴	۰.۹۵ %	۹۸,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۵ %	۱,۴۰۰,۶۴۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۹۸,۷۰۰	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵ %	۱,۴۳۸,۳۶۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۴	۰.۹۴ %	۹۸,۲۴۱	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۳۸,۲۷۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۰.۹۳ %	۹۸,۱۸۹	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲ %	۱,۴۳۴,۷۰۱	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷	۱.۵۴ %	۹۸,۱۳۶	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...541 »