ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲۱ %	۱,۴۳۴,۶۱۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۳	۱.۵۲ %	۹۸,۰۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۵۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۰۸	۲.۸۳ %	۹۸,۰۳۲	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۶۶۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۲	۲.۸۲ %	۹۷,۹۸۰	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۷ %	۱,۴۴۳,۵۷۳	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۹	۲.۸۲ %	۹۷,۹۲۷	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۵۱۵	۵۴.۴۶ %	۱,۴۴۲,۶۵۷	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۵۸	۲.۹ %	۹۷,۸۷۵	۲.۶۹ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۵۸۵	۵۴.۱۷ %	۱,۴۴۲,۸۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۷	۳ %	۹۷,۸۲۳	۲.۷ %	۱۳,۴۳۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۵۳۵	۵۳.۹۶ %	۱,۴۴۷,۰۷۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۲	۳.۰۶ %	۹۷,۷۷۱	۲.۷ %	۱۳,۴۴۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۷۳۲	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۴۳	۴.۹۶ %	۹۷,۷۲۰	۲.۶۴ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۶۴۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۶۸	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۵۵۵	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۱۶	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...541 »