ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۲,۲۳۵,۹۰۲	۵۸.۶۱ %	۱,۲۷۴,۷۹۷	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۵۳	۵.۹۴ %	۷۷,۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۸۷۴	۵۸.۶۴ %	۱,۲۷۱,۴۰۶	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۹۱	۵.۹۳ %	۷۷,۵۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۰۸۲	۵۹.۲۵ %	۱,۲۷۰,۵۳۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۸	۵.۸۶ %	۵۶,۲۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۷ %	۱,۲۶۷,۶۷۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۸	۶.۰۴ %	۵۶,۲۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۵۶۲	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۷	۶.۰۴ %	۵۶,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۴۴۷	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۱	۶.۰۴ %	۵۶,۱۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۹ %	۱,۲۶۷,۳۳۲	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۰	۶.۰۲ %	۵۶,۱۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۰۶۶	۵۸.۴۲ %	۱,۲۶۵,۱۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۸۱	۶ %	۵۶,۱۴۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۳۴	۵۸.۶ %	۱,۲۶۲,۴۲۹	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۱۰	۵.۷ %	۵۶,۱۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۰۵۰	۵۸.۳۴ %	۱,۲۶۲,۳۱۴	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۱۵	۵.۶۹ %	۵۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...543 »