صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۳۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۹۰۹,۷۶۸ ۵۷.۳۷ % ۱,۲۴۲,۲۵۹ ۳۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۸,۵۰۹ ۲.۹۶ % ۷۸,۰۹۹ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۹۰۹,۷۶۸ ۵۷.۳۹ % ۱,۲۴۲,۱۴۸ ۳۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۷,۹۷۶ ۲.۹۴ % ۷۸,۰۸۲ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۹۱۳,۷۵۳ ۵۷.۴۷ % ۱,۲۴۱,۷۹۳ ۳۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۵۲ ۳.۳۱ % ۶۴,۵۷۵ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۹۱۶,۱۹۷ ۵۷.۴۶ % ۱,۲۴۲,۴۵۸ ۳۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۱۰ ۳.۳۶ % ۶۴,۵۵۸ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۹۰۵,۳۲۷ ۵۷.۲۹ % ۱,۲۴۱,۸۱۱ ۳۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۸۷۵ ۳.۴۲ % ۶۴,۶۲۶ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۹۰۴,۱۵۵ ۵۷.۱۶ % ۱,۲۴۳,۵۸۱ ۳۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۱۸ ۳.۲۷ % ۷۴,۶۵۱ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۹۱۴,۹۸۹ ۵۷.۳۵ % ۱,۲۳۹,۹۵۰ ۳۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۲۱ ۳.۳۴ % ۷۲,۷۲۶ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۹۱۴,۹۸۹ ۵۷.۳۵ % ۱,۲۳۹,۸۳۹ ۳۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۲۱ ۳.۳۴ % ۷۲,۷۰۸ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۹۱۴,۹۸۹ ۵۷.۳۵ % ۱,۲۳۹,۷۲۸ ۳۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۴۹۵ ۳.۳۴ % ۷۲,۶۹۰ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۹۱۵,۶۴۵ ۵۷.۴۵ % ۱,۲۳۶,۰۰۳ ۳۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۱۳ ۳.۲۸ % ۷۳,۴۳۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %