ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۴۶۴	۵۴.۳۷ %	۱,۳۰۷,۷۶۵	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۴۷	۴.۱۲ %	۱۰۵,۲۳۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۲۶۵	۵۴.۲۲ %	۱,۳۰۷,۰۹۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۰۰	۵.۴۳ %	۱۰۶,۹۹۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۵۸	۵۳.۶۹ %	۱,۳۰۷,۰۲۷	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۵۰	۶.۷۵ %	۱۱۶,۸۳۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۲۰۲	۵۴.۴ %	۱,۲۸۱,۳۴۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۱۶	۷.۰۵ %	۱۱۶,۸۱۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۴۵۹	۵۳.۹۵ %	۱,۲۸۰,۳۲۳	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۳۳	۷.۱۷ %	۱۲۱,۴۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۴۵۶	۵۳.۹۶ %	۱,۲۸۰,۲۲۱	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۶۷	۷.۱۶ %	۱۲۱,۳۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۴۵۲	۵۳.۹۷ %	۱,۲۸۰,۱۱۸	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۹۶	۶.۹۸ %	۱۲۷,۷۷۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۲۱۴	۵۴.۶۹ %	۱,۲۷۷,۴۶۱	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۶	۶.۸۲ %	۱۱۵,۳۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۹۱۰	۵۵.۲۷ %	۱,۲۷۶,۶۸۶	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۳۶	۷ %	۱۱۵,۳۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۱۴۷	۵۵.۳ %	۱,۲۷۶,۰۱۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۶.۹۹ %	۱۱۹,۷۷۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...543 »