ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۵	۸۴.۱۸ %	۱۷,۶۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۸	۴.۷۲ %	۱۹,۱۹۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۳	۸۵.۳۷ %	۱۷,۶۳۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۳	۳.۱۷ %	۱۹,۱۷۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۳	۸۵.۴۷ %	۱۷,۶۲۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۸۴۳	۳.۰۷ %	۱۹,۱۶۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۲۷۳	۸۵.۶۱ %	۱۷,۶۲۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۲.۹۲ %	۱۹,۱۵۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۶۵,۷۹۲	۸۵.۷۶ %	۱۷,۶۳۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۲.۳۷ %	۱۹,۱۴۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۵۸,۹۶۲	۸۳.۱۴ %	۱۷,۵۹۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۶	۵.۰۷ %	۱۹,۱۳۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۴۸,۲۸۱	۸۳.۰۲ %	۳۰,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۲۵ %	۱۹,۱۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۳۵,۲۸۴	۸۱.۷۸ %	۳۰,۸۷۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۲۶ %	۲۰,۷۷۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۲	۸۱.۹۵ %	۳۰,۸۶۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۲۶ %	۱۹,۱۲۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۲	۸۱.۹۶ %	۳۰,۸۵۷	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲۷	۰.۲۶ %	۱۹,۱۱۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...543 »