ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۰	۷۰.۳۶ %	۸۶,۵۲۸	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۷	۶.۷۱ %	۱۲,۴۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۳۴	۷۰.۵۱ %	۸۷,۶۱۳	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۶	۵.۹۱ %	۱۲,۴۶۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۳۰۳,۵۳۴	۷۰.۲ %	۸۲,۳۲۷	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۵	۷.۵۶ %	۱۳,۸۲۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۷ %	۷۳,۲۰۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۴۹ %	۱۳,۸۱۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۸ %	۷۳,۱۹۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۵ %	۱۳,۸۰۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۴.۱۲ %	۷۳,۱۸۴	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۴	۴.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۰	۷۵.۲ %	۷۳,۰۴۰	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۳.۳۵ %	۱۳,۷۷۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۹	۷۶.۴۵ %	۶۸,۳۱۵	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۹	۳.۴۴ %	۱۳,۷۶۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۰۵,۷۴۶	۷۶.۳۱ %	۶۳,۸۸۴	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۸	۴.۳۱ %	۱۳,۷۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۹۹,۱۱۳	۷۶.۹۴ %	۵۹,۱۸۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳	۴.۳ %	۱۳,۷۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...543 »