ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۴۵,۱۹۳	۵۲.۸۹ %	۲۵۴,۷۶۲	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۳	۶.۰۳ %	۱۳,۳۸۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۲۸۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۵	۷.۹۴ %	۱۳,۳۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۶۰۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱	۷.۸۹ %	۱۳,۳۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۵.۳۴ %	۲۳۵,۵۹۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۳۵۸	۶.۳۶ %	۱۳,۳۲۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۵۸۴	۵۴.۳۹ %	۲۲۰,۵۵۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۱۳,۳۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۴۳,۶۹۳	۵۵.۴ %	۱۹۶,۱۶۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۹	۲.۹۲ %	۶۲,۴۷۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۴۶,۸۳۵	۵۵.۳۲ %	۲۳۹,۲۳۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۰.۷ %	۳۶,۵۱۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۱	۵۷.۸۱ %	۲۳۸,۱۷۱	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۴	۳.۴۹ %	۱۳,۲۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۱ %	۲۱۸,۷۳۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۲ %	۲۱۸,۷۲۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...543 »